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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 420.00 | 33.00 | 453.00 |
AP Constructions | 3 429.00 | 1 255.00 | 2 174.00 | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 160.00 | 325 193.00 | 172 967.00 | 498 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 269.00 | 244 263.00 | 113 006.00 | 357 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 711.00 | 571 131.00 | 292 580.00 | 863 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 120.00 | 7 821.00 | 196 299.00 | 204 120.00 |
BZ Autres créances | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
CF Disponibilités | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 446.00 | 7 821.00 | 427 624.00 | 435 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 157.00 | 578 952.00 | 720 204.00 | 1 299 157.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
DH Report à nouveau | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | -8 130.00 | | 3 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 383.00 | 17 383.00 | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 294 513.00 | 302 868.00 | | 294 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 376.00 | 193 420.00 | | 210 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 75.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 394.00 | 105 457.00 | | 118 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 64 397.00 | | 48 809.00 |
EA Autres dettes | 46 547.00 | 46 980.00 | | 46 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 691.00 | 410 330.00 | | 425 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 204.00 | 713 198.00 | | 720 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 127.00 | | 2 713 127.00 | 2 713 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 127.00 | | 2 713 127.00 | 2 713 127.00 |
FM Production stockée | | | -921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 821.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 11 964.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 11 964.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 225.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 225.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 744.00 | 11 739.00 | | 11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 005.00 | 2 534 534.00 | | 2 731 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 360.00 | 2 542 664.00 | | 2 727 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | -8 130.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 865.00 | | 110 915.00 | 757 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 863 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 069.00 | 858 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 012.00 | | 110 915.00 | 753 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 865.00 | 96 266.00 | | 474 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 112.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 557.00 | 96 154.00 | | 474 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
UX Autres créances clients | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 376.00 | 53 641.00 | 154 846.00 | 210 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VP Divers | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 691.00 | 284 691.00 | | 284 691.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 691.00 | 268 956.00 | 154 846.00 | 425 691.00 |