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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 3 429.00 | 2 105.00 | 1 324.00 | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 415.00 | 482 846.00 | 56 569.00 | 539 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 294.00 | 301 627.00 | 63 667.00 | 365 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 705.00 | 787 031.00 | 132 674.00 | 919 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 160.00 | 6 721.00 | 162 439.00 | 169 160.00 |
BZ Autres créances | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 139.00 | 6 721.00 | 515 418.00 | 522 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 844.00 | 793 752.00 | 648 092.00 | 1 441 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 768.00 | 327 809.00 | | 355 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 745.00 | 27 959.00 | | -6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 357 822.00 | 364 568.00 | | 357 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 458.00 | 134 153.00 | | 84 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 703.00 | 70 112.00 | | 71 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | 86 658.00 | | 92 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 548.00 | 31 375.00 | | 39 548.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 322.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 269.00 | 322 619.00 | | 290 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 092.00 | 687 187.00 | | 648 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 001.00 | 322 619.00 | | 254 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 348.00 | | 38 357.00 | 906 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 919 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 908 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 588.00 | | 34 551.00 | 898 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 3 806.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 383.00 | 87 398.00 | 24 750.00 | 724 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 930.00 | 87 398.00 | 24 750.00 | 723 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | 1 099.00 | 992.00 | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | 1 099.00 | 992.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | 1 099.00 | 992.00 | 6 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UX Autres créances clients | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 593.00 | 47 324.00 | 36 268.00 | 83 593.00 |
VI Groupe et associés | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 355.00 | 268 355.00 | | 268 355.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 269.00 | 254 001.00 | 36 268.00 | 290 269.00 |