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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 3 429.00 | 1 538.00 | 1 891.00 | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 896.00 | 393 366.00 | 134 530.00 | 527 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 539.00 | 271 531.00 | 128 008.00 | 399 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 717.00 | 666 888.00 | 268 829.00 | 935 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 173.00 | 7 821.00 | 211 351.00 | 219 173.00 |
BZ Autres créances | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CF Disponibilités | 187 393.00 | | 187 393.00 | 187 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 385.00 | 7 821.00 | 500 564.00 | 508 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 102.00 | 674 709.00 | 769 392.00 | 1 444 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
DH Report à nouveau | -4 485.00 | -8 130.00 | | -4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 479.00 | 3 645.00 | | 47 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 609.00 | 294 513.00 | | 336 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 258.00 | 210 376.00 | | 190 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 566.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 333.00 | 118 394.00 | | 142 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 249.00 | 48 809.00 | | 52 249.00 |
EA Autres dettes | 47 832.00 | 46 547.00 | | 47 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 784.00 | 425 691.00 | | 432 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 392.00 | 720 204.00 | | 769 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 669.00 | 268 956.00 | | 298 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 711.00 | | 72 006.00 | 863 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 858.00 | | 72 006.00 | 858 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 131.00 | 95 757.00 | | 571 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 33.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 711.00 | 95 724.00 | | 570 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 211 082.00 | 211 082.00 | | 211 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 258.00 | 56 143.00 | 134 115.00 | 190 258.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 784.00 | 298 669.00 | 134 115.00 | 432 784.00 |