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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 3 429.00 | 2 671.00 | 758.00 | 3 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 309.00 | 507 405.00 | 34 905.00 | 542 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 309.00 | 348 297.00 | 17 012.00 | 365 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 178.00 | 858 826.00 | 80 352.00 | 939 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 405.00 | 10 702.00 | 138 703.00 | 149 405.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 472 454.00 | | 472 454.00 | 472 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 484.00 | 10 702.00 | 671 783.00 | 682 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 662.00 | 869 527.00 | 752 135.00 | 1 621 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 847.00 | 349 022.00 | | 349 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 670.00 | 825.00 | | 52 670.00 |
DL TOTAL (I) | 411 317.00 | 358 647.00 | | 411 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254.00 | 36 702.00 | | 3 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 519.00 | 153 878.00 | | 129 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 973.00 | 112 524.00 | | 119 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 224.00 | 42 853.00 | | 87 224.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 2 644.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 818.00 | 348 601.00 | | 340 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 135.00 | 707 248.00 | | 752 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 818.00 | 345 346.00 | | 340 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 129 519.00 | | | 129 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 927.00 | | 16 527.00 | 934 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806.00 | 27 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 276.00 | 939 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 911 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 430.00 | | 5 087.00 | 914 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | | 11 440.00 | 20 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 595.00 | 66 827.00 | 41 597.00 | 833 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 142.00 | 66 827.00 | 41 597.00 | 833 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 5 404.00 | 452.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 5 404.00 | 452.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 5 404.00 | 452.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 818.00 | 340 818.00 | | 340 818.00 |