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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 717.00 | 37 524.00 | 3 192.00 | 40 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 1 974.00 | 1 060.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 20 242.00 | 6 615.00 | 26 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 609.00 | 59 742.00 | 10 867.00 | 70 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 461.00 | | 2 364 461.00 | 2 364 461.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 898.00 | | 2 495 898.00 | 2 495 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 508.00 | 59 742.00 | 2 506 766.00 | 2 566 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 667.00 | -23 053.00 | | -18 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 288.00 | 4 386.00 | | 50 288.00 |
DK Provisions réglementées | 927.00 | 541.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 75 448.00 | 24 773.00 | | 75 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 334.00 | 34 169.00 | | 47 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 334.00 | 34 169.00 | | 47 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 663.00 | 473 646.00 | | 395 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 983.00 | 588 172.00 | | 367 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 254.00 | 1 441 058.00 | | 1 462 254.00 |
EA Autres dettes | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 984.00 | 2 502 876.00 | | 2 383 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 766.00 | 2 561 819.00 | | 2 506 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 566 515.00 | -525 861.00 | 4 040 653.00 | 4 566 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 515.00 | -525 861.00 | 4 040 653.00 | 4 566 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 334.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 100.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 092.00 | 115 089.00 | | 108 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 497.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 532.00 | 120 935.00 | | 108 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 477.00 | -120 835.00 | | -108 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | -1 575.00 | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 297.00 | 4 124 460.00 | | 4 089 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 009.00 | 4 120 074.00 | | 4 039 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 288.00 | 4 386.00 | | 50 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 874.00 | | 10 140.00 | 69 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 70 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 881.00 | | 8 836.00 | 31 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 587.00 | | 1 304.00 | 28 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 101.00 | 13 640.00 | | 46 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | 5 643.00 | | 31 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 7 997.00 | | 14 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 440.00 | 55.00 | 541.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 169.00 | 47 334.00 | 34 169.00 | 34 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 710.00 | 47 774.00 | 34 224.00 | 34 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 334.00 | 34 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 983.00 | 367 983.00 | | 367 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 953.00 | 564 953.00 | | 564 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 447.00 | 469 447.00 | | 469 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 461.00 | | | 2 364 461.00 |
VB T. V. A. | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VI Groupe et associés | 395 663.00 | 395 663.00 | | 395 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 676.00 | 2 437 676.00 | | 2 437 676.00 |
VW T.V.A. | 412 033.00 | 412 033.00 | | 412 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 984.00 | 2 383 984.00 | | 2 383 984.00 |