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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 2 953.00 | 82.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 374.00 | 97 292.00 | 82.00 | 97 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 382.00 | | 2 111 382.00 | 2 111 382.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 903.00 | | 2 183 903.00 | 2 183 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 277.00 | 97 292.00 | 2 183 985.00 | 2 281 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -136 536.00 | -259 904.00 | | -136 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 169.00 | 123 368.00 | | 100 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533.00 | -93 636.00 | | 6 533.00 |
DP Provisions pour risques | 46 076.00 | 342 140.00 | | 46 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 880.00 | 38 209.00 | | 62 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 956.00 | 380 349.00 | | 108 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 110.00 | 2 165 681.00 | | 1 056 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 992.00 | 487 693.00 | | 124 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 394.00 | 1 453 621.00 | | 887 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 496.00 | 4 106 994.00 | | 2 068 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 985.00 | 4 393 707.00 | | 2 183 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056 110.00 | | | 1 056 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 463.00 | 887 854.00 | 3 555 317.00 | 2 667 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 463.00 | 887 854.00 | 3 555 317.00 | 2 667 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 667.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 667.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 582.00 | | -1 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 139.00 | 3 642 811.00 | | 3 905 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 971.00 | 3 519 444.00 | | 3 804 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 169.00 | 123 368.00 | | 100 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 051.00 | 7 241.00 | | 90 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 566.00 | 6 915.00 | | 60 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | 326.00 | | 29 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 349.00 | 62 880.00 | 334 273.00 | 380 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 349.00 | 62 880.00 | 334 273.00 | 380 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 880.00 | 334 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 108.00 | 365 108.00 | | 365 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 352.00 | 261 352.00 | | 261 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 382.00 | 2 111 382.00 | | 2 111 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VC Groupe et associés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 110.00 | 1 056 110.00 | | 1 056 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 903.00 | 2 183 903.00 | | 2 183 903.00 |
VW T.V.A. | 238 431.00 | 238 431.00 | | 238 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 496.00 | 2 068 496.00 | | 2 068 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |