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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 844.00 | 45 160.00 | 18 684.00 | 63 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 2 300.00 | 733.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 25 609.00 | 1 248.00 | 26 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 736.00 | 73 070.00 | 20 666.00 | 93 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 161.00 | | 3 938 161.00 | 3 938 161.00 |
BZ Autres créances | 261 931.00 | | 261 931.00 | 261 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 314.00 | | 4 223 314.00 | 4 223 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 051.00 | 73 070.00 | 4 243 981.00 | 4 317 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 524.00 | | | -291 524.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | -215 755.00 | | | -215 755.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 239.00 | | | 309 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 772.00 | | | 1 858 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 810.00 | | | 2 002 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 993.00 | | | 4 240 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 981.00 | | | 4 243 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 993.00 | | | 4 240 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 938 086.00 | 55 430.00 | 5 993 516.00 | 5 938 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 086.00 | 55 430.00 | 5 993 516.00 | 5 938 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 220.00 | | | -20 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 296.00 | | | 6 061 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 820.00 | | | 6 352 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 524.00 | | | -291 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 609.00 | | 23 127.00 | 70 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 717.00 | | 23 127.00 | 40 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 742.00 | 13 328.00 | | 59 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 524.00 | 7 635.00 | | 37 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | 5 692.00 | | 22 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927.00 | 434.00 | 112.00 | 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 334.00 | 218 743.00 | 47 334.00 | 47 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 261.00 | 219 177.00 | 47 446.00 | 48 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 743.00 | 47 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 772.00 | 1 858 772.00 | | 1 858 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 494.00 | 645 494.00 | | 645 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 991.00 | 622 991.00 | | 622 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 161.00 | | | 3 938 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 254 933.00 | | | 254 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VI Groupe et associés | 309 239.00 | 309 239.00 | | 309 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 314.00 | 4 223 314.00 | | 4 223 314.00 |
VW T.V.A. | 693 994.00 | 693 994.00 | | 693 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 993.00 | 4 240 993.00 | | 4 240 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |