| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 481.00 | 60 566.00 | 6 914.00 | 67 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034.00 | 2 627.00 | 407.00 | 3 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 373.00 | 90 051.00 | 7 322.00 | 97 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 280 572.00 | | 4 280 572.00 | 4 280 572.00 |
BZ Autres créances | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 384.00 | | 4 386 384.00 | 4 386 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 758.00 | 90 051.00 | 4 393 707.00 | 4 483 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -259 903.00 | 31 620.00 | | -259 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 367.00 | -291 524.00 | | 123 367.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | -93 636.00 | -215 755.00 | | -93 636.00 |
DP Provisions pour risques | 342 140.00 | 174 000.00 | | 342 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 209.00 | 44 743.00 | | 38 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 349.00 | 218 743.00 | | 380 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 680.00 | 309 239.00 | | 2 165 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 692.00 | 1 858 772.00 | | 487 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 621.00 | 2 002 810.00 | | 1 453 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 994.00 | 4 240 993.00 | | 4 106 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 707.00 | 4 243 981.00 | | 4 393 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 955.00 | 1 103 734.00 | 3 584 689.00 | 2 480 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 955.00 | 1 103 734.00 | 3 584 689.00 | 2 480 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 140.00 | |
GE Autres charges | | | 101 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248.00 | 112.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 112.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 212.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 646.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -533.00 | | 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 708.00 | 20 034.00 | | 10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 176.00 | -20 220.00 | | -15 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 811.00 | 6 061 296.00 | | 3 642 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 443.00 | 6 352 820.00 | | 3 519 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 367.00 | -291 524.00 | | 123 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 736.00 | | 3 637.00 | 93 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 844.00 | | 3 637.00 | 63 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 070.00 | 16 980.00 | | 73 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 160.00 | 15 406.00 | | 45 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 909.00 | 1 574.00 | | 27 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 743.00 | 206 349.00 | 44 743.00 | 218 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 991.00 | 206 349.00 | 44 743.00 | 219 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 349.00 | 44 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 692.00 | 487 692.00 | | 487 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 701.00 | 570 701.00 | | 570 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 184.00 | 339 184.00 | | 339 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 572.00 | 4 111 564.00 | 169 008.00 | 4 280 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VC Groupe et associés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 680.00 | 2 165 680.00 | | 2 165 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 384.00 | 4 217 376.00 | 169 008.00 | 4 386 384.00 |
VW T.V.A. | 532 240.00 | 532 240.00 | | 532 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 994.00 | 4 106 994.00 | | 4 106 994.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |