| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 3 529.00 | 997.00 | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 73 737.00 | 10 002.00 | 63 736.00 | 73 737.00 |
AP Constructions | 461 465.00 | 95 205.00 | 366 260.00 | 461 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 319.00 | 309 717.00 | 176 602.00 | 486 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 823.00 | 7 238.00 | 585.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 870.00 | 425 690.00 | 618 180.00 | 1 043 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 661.00 | 12 590.00 | 387 071.00 | 399 661.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
CF Disponibilités | 438 014.00 | | 438 014.00 | 438 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 264.00 | 12 590.00 | 1 073 674.00 | 1 086 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 134.00 | 438 280.00 | 1 691 854.00 | 2 130 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
DH Report à nouveau | 782 083.00 | 712 426.00 | | 782 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 821.00 | 90 144.00 | | 116 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 834.00 | 13 239.00 | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 937 025.00 | 824 608.00 | | 937 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 278.00 | 486 048.00 | | 387 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 293.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 524.00 | 126 326.00 | | 144 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 896.00 | 179 965.00 | | 211 896.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 3 960.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 829.00 | 796 593.00 | | 754 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 317.00 | 1 621 201.00 | | 1 691 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 292.00 | 409 314.00 | | 754 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
FG Production vendue services | 1 660 795.00 | 226 759.00 | 1 887 554.00 | 1 660 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 192.00 | 226 759.00 | 1 889 951.00 | 1 663 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 6 127.00 | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 57 041.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 60 405.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 60 405.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -3 363.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 435.00 | 28 854.00 | | 38 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 085.00 | 1 836 991.00 | | 1 909 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 264.00 | 1 746 848.00 | | 1 792 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 821.00 | 90 144.00 | | 116 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 026.00 | | 1 343.00 | 1 050 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 043 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 029 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 501.00 | | 1 343.00 | 1 035 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 772.00 | 105 081.00 | 7 163.00 | 327 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 605.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 848.00 | 104 476.00 | 7 163.00 | 324 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 811.00 | | 9 221.00 | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 811.00 | | 9 221.00 | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | | 9 221.00 | 21 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 369 545.00 | | | 369 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 278.00 | 99 429.00 | 287 849.00 | 387 278.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 818.00 | 492 818.00 | | 492 818.00 |
VW T.V.A. | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 739.00 | 466 890.00 | 287 849.00 | 754 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 524.00 | 20 969.00 | | 26 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 322.00 | 6 541.00 | | 9 322.00 |
ST Autres comptes | 317 865.00 | 299 928.00 | | 317 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 956.00 | 302 778.00 | | 185 956.00 |
YT Sous‐traitance | 259 986.00 | 183 069.00 | | 259 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 299.00 | 1 952.00 | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 158.00 | 7 654.00 | | 9 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 682.00 | 28 623.00 | | 35 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 941.00 | 52 590.00 | | 250 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 605.00 | 513.00 | | 129 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 473.00 | 491 490.00 | | 589 473.00 |