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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 145.00 | 381.00 | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 75 707.00 | 16 138.00 | 59 569.00 | 75 707.00 |
AP Constructions | 461 465.00 | 142 592.00 | 318 873.00 | 461 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 953.00 | 398 308.00 | 80 644.00 | 478 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 615.00 | 385.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 651.00 | 561 799.00 | 469 852.00 | 1 031 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BN En cours de production de biens | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 349.00 | 19 594.00 | 563 755.00 | 583 349.00 |
BZ Autres créances | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
CF Disponibilités | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 166.00 | 19 594.00 | 839 572.00 | 859 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 817.00 | 581 393.00 | 1 309 424.00 | 1 890 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
DH Report à nouveau | 386 845.00 | 432 315.00 | | 386 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 402.00 | 29 530.00 | | 127 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 684.00 | 25 309.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 575 807.00 | 533 030.00 | | 575 807.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -515.00 | | | -515.00 |
DN Avances conditionnées | -515.00 | | | -515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 250.00 | 288 430.00 | | 206 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 088.00 | 191 972.00 | | 258 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 558.00 | 308 267.00 | | 266 558.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 8 999.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 617.00 | 797 668.00 | | 733 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 424.00 | 1 330 698.00 | | 1 309 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 596.00 | 797 668.00 | | 617 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
FG Production vendue services | 1 802 328.00 | 362 032.00 | 2 164 360.00 | 1 802 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 530.00 | 362 032.00 | 2 174 562.00 | 1 812 530.00 |
FM Production stockée | | | -33 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 633.00 | 10 681.00 | | 38 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 113.00 | 10 681.00 | | 65 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | -1 698.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | -1 698.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 426.00 | 12 379.00 | | 62 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 478.00 | 1 963 837.00 | | 2 214 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 076.00 | 1 934 307.00 | | 2 087 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 402.00 | 29 530.00 | | 127 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 743.00 | 53 491.00 | | 34 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 840.00 | | 12 705.00 | 1 039 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 894.00 | 1 031 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 894.00 | 1 017 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 314.00 | | 12 705.00 | 1 025 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 260.00 | 77 148.00 | 18 609.00 | 503 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 308.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 423.00 | 76 840.00 | 18 609.00 | 499 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 767.00 | 10 330.00 | 4 503.00 | 13 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 767.00 | 10 330.00 | 4 503.00 | 13 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 767.00 | 10 330.00 | 4 503.00 | 13 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 330.00 | 4 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 088.00 | 258 088.00 | | 258 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 536 378.00 | 536 378.00 | | 536 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VB T. V. A. | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 335.00 | 86 314.00 | 116 021.00 | 202 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 183.00 | 758 183.00 | | 758 183.00 |
VW T.V.A. | 161 076.00 | 161 076.00 | | 161 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 617.00 | 617 596.00 | 116 021.00 | 733 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |