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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 453.00 | 73.00 | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 75 707.00 | 19 209.00 | 56 498.00 | 75 707.00 |
AP Constructions | 461 465.00 | 165 557.00 | 295 909.00 | 461 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 953.00 | 434 582.00 | 44 371.00 | 478 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 715.00 | 285.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 651.00 | 624 516.00 | 407 136.00 | 1 031 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BN En cours de production de biens | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 706.00 | 28 851.00 | 444 855.00 | 473 706.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 326.00 | 28 851.00 | 614 475.00 | 643 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 977.00 | 653 367.00 | 1 021 610.00 | 1 674 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
DH Report à nouveau | 356 247.00 | 386 845.00 | | 356 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 867.00 | 127 402.00 | | 99 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 440.00 | 15 684.00 | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 512 430.00 | 575 807.00 | | 512 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 321.00 | 206 250.00 | | 116 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | 248 490.00 | | 148 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 209.00 | 266 558.00 | | 225 209.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 2 274.00 | | 19 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 180.00 | 723 572.00 | | 509 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 486.00 | 1 298 533.00 | | 1 019 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 056.00 | 617 596.00 | | 507 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 651.00 | | | 1 031 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 126.00 | | | 1 017 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 799.00 | 62 717.00 | | 561 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 308.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 654.00 | 62 409.00 | | 557 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 594.00 | 12 660.00 | 3 403.00 | 19 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 594.00 | 12 660.00 | 3 403.00 | 19 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 594.00 | 12 660.00 | 3 403.00 | 19 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 660.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UX Autres créances clients | 432 084.00 | 432 084.00 | | 432 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VB T. V. A. | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 021.00 | 65 044.00 | 50 977.00 | 116 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 885.00 | 518 885.00 | | 518 885.00 |
VW T.V.A. | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 180.00 | 458 203.00 | 50 977.00 | 509 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | 8 922.00 | | 7 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 650.00 | 10 333.00 | | 44 650.00 |
ST Autres comptes | 416 681.00 | 478 792.00 | | 416 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 012.00 | 5 022.00 | | 9 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 211.00 | 115 220.00 | | 300 211.00 |
YT Sous‐traitance | 280 669.00 | 473 450.00 | | 280 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 997.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | 4 228.00 | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 881.00 | 13 150.00 | | 10 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 734.00 | 282 276.00 | | 320 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 813.00 | 242 823.00 | | 191 813.00 |
ZE Dividendes | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 011.00 | 974 594.00 | | 751 011.00 |