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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 3 837.00 | 689.00 | 4 526.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 75 707.00 | 13 068.00 | 62 640.00 | 75 707.00 |
AP Constructions | 461 465.00 | 119 269.00 | 342 196.00 | 461 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 319.00 | 365 748.00 | 120 570.00 | 486 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 338.00 | 485.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 840.00 | 503 260.00 | 536 580.00 | 1 039 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BN En cours de production de biens | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 875.00 | 13 767.00 | 441 107.00 | 454 875.00 |
BZ Autres créances | 186 355.00 | | 186 355.00 | 186 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 886.00 | 13 767.00 | 794 118.00 | 807 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 725.00 | 517 027.00 | 1 330 698.00 | 1 847 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 076.00 | 20 487.00 | | 37 076.00 |
DH Report à nouveau | 432 315.00 | 782 083.00 | | 432 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | 116 821.00 | | 29 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 309.00 | 8 834.00 | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 533 030.00 | 937 025.00 | | 533 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 430.00 | 387 278.00 | | 288 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 972.00 | 447.00 | | 191 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 267.00 | 211 896.00 | | 308 267.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 155 064.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 668.00 | 754 829.00 | | 797 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 698.00 | 1 691 854.00 | | 1 330 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 333.00 | 466 980.00 | | 595 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
FG Production vendue services | 1 895 287.00 | | 1 895 287.00 | 1 895 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 074.00 | | 1 900 074.00 | 1 900 074.00 |
FM Production stockée | | | 43 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 681.00 | 4 405.00 | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | 4 405.00 | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 698.00 | 3 766.00 | | -1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 698.00 | 4 103.00 | | -1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 379.00 | 302.00 | | 12 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 837.00 | 1 909 085.00 | | 1 963 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 307.00 | 1 792 264.00 | | 1 934 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530.00 | 116 821.00 | | 29 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 491.00 | 54 186.00 | | 53 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 870.00 | | 1 970.00 | 1 043 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 039 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 025 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 344.00 | | 1 970.00 | 1 029 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 690.00 | 83 570.00 | 6 000.00 | 425 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 308.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 161.00 | 83 262.00 | 6 000.00 | 422 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 590.00 | 4 000.00 | 2 823.00 | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 4 000.00 | 2 823.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 590.00 | 4 000.00 | 2 823.00 | 12 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 972.00 | 191 972.00 | | 191 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 578.00 | 122 578.00 | | 122 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 421 911.00 | | | 421 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VB T. V. A. | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 849.00 | 85 514.00 | 202 335.00 | 287 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VP Divers | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 838.00 | 642 838.00 | | 642 838.00 |
VW T.V.A. | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 668.00 | 595 333.00 | 202 335.00 | 797 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |