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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 605.00 | 55 576.00 | 2 029.00 | 57 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 144.00 | 69 025.00 | 43 119.00 | 112 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 599.00 | 125 201.00 | 253 399.00 | 378 599.00 |
BT Marchandises | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 366.00 | 138.00 | 59 228.00 | 59 366.00 |
BZ Autres créances | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
CF Disponibilités | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 379.00 | 138.00 | 239 241.00 | 239 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 978.00 | 125 338.00 | 492 640.00 | 617 978.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 51 740.00 | 51 872.00 | | 51 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | 14 868.00 | | 62 782.00 |
DL TOTAL (I) | 124 971.00 | 77 190.00 | | 124 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 953.00 | 232 064.00 | | 161 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 59 917.00 | | 10 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 352.00 | 127 908.00 | | 116 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 191.00 | 85 747.00 | | 79 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 669.00 | 505 636.00 | | 367 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 640.00 | 582 826.00 | | 492 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 115.00 | 358 784.00 | | 268 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 942.00 | | 2 707.00 | 390 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 749.00 | 1.00 | 33 251.00 | 13 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 049.00 | 1.00 | 378 599.00 | 15 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 169 749.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 941.00 | | 2 108.00 | 168 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 401.00 | | 599.00 | 46 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 019.00 | 16 181.00 | | 109 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 419.00 | 16 181.00 | | 108 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 138.00 | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 138.00 | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 138.00 | 295.00 | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
UX Autres créances clients | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VC Groupe et associés | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 851.00 | 47 298.00 | 99 554.00 | 146 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 214.00 | 151 267.00 | 6 947.00 | 158 214.00 |
VW T.V.A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 614.00 | 268 060.00 | 99 554.00 | 367 614.00 |