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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 311.00 | 57 240.00 | 70.00 | 57 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 992.00 | 92 729.00 | 23 263.00 | 115 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 387.00 | 149 969.00 | 214 418.00 | 364 387.00 |
BT Marchandises | 90 977.00 | | 90 977.00 | 90 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
BZ Autres créances | 88 743.00 | | 88 743.00 | 88 743.00 |
CF Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 482.00 | | 275 482.00 | 275 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 868.00 | 149 969.00 | 489 899.00 | 639 868.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 79 312.00 | 64 521.00 | | 79 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 603.00 | 86 041.00 | | 53 603.00 |
DL TOTAL (I) | 143 365.00 | 161 012.00 | | 143 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 292.00 | 106 555.00 | | 100 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 748.00 | 46 246.00 | | 96 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 123.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 684.00 | 106 742.00 | | 106 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 383.00 | 52 402.00 | | 35 383.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 366.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 534.00 | 312 435.00 | | 346 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 899.00 | 473 447.00 | | 489 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 205.00 | 249 631.00 | | 314 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 684.00 | | 959 684.00 | 959 684.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 684.00 | | 959 684.00 | 959 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 473.00 | 4 254.00 | | 4 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | 4 254.00 | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 454.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 644.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | 3 611.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 537.00 | 28 797.00 | | 14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 593.00 | 982 677.00 | | 976 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 990.00 | 896 636.00 | | 922 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 603.00 | 86 041.00 | | 53 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 558.00 | | 3 428.00 | 361 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 364 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | 3 428.00 | 12 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 715.00 | 10 854.00 | 600.00 | 139 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 115.00 | 10 854.00 | | 139 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VC Groupe et associés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 804.00 | 30 474.00 | 32 329.00 | 62 804.00 |
VI Groupe et associés | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 760.00 | 172 760.00 | | 172 760.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 336.00 | 314 007.00 | 32 329.00 | 346 336.00 |