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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 770.00 | 116 261.00 | 4 509.00 | 120 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 306.00 | 171 285.00 | 195 020.00 | 366 306.00 |
BT Marchandises | 88 465.00 | 4 592.00 | 83 873.00 | 88 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 548.00 | 23 150.00 | 51 399.00 | 74 548.00 |
BZ Autres créances | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
CF Disponibilités | 202 306.00 | | 202 306.00 | 202 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 231.00 | 27 741.00 | 414 490.00 | 442 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 537.00 | 199 027.00 | 609 510.00 | 808 537.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 110 702.00 | 92 212.00 | | 110 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 322.00 | 68 489.00 | | 71 322.00 |
DL TOTAL (I) | 192 474.00 | 171 152.00 | | 192 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 135.00 | 164 065.00 | | 150 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 354.00 | 148 864.00 | | 118 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 1 084.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 397.00 | 88 623.00 | | 115 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 172.00 | 45 784.00 | | 32 172.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 037.00 | 448 420.00 | | 417 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 510.00 | 619 572.00 | | 609 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 260.00 | | 1 050 260.00 | 1 050 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 260.00 | | 1 050 260.00 | 1 050 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 17 112.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 17 112.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 381.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 381.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 16 730.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 22 754.00 | | 24 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 707.00 | 888 566.00 | | 1 063 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 385.00 | 820 077.00 | | 992 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 322.00 | 68 489.00 | | 71 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 891.00 | | 1 723.00 | 364 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 15 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 366 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 461.00 | | 1 333.00 | 174 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 430.00 | | 390.00 | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 143.00 | 6 143.00 | | 165 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 143.00 | 6 143.00 | | 165 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 592.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 382.00 | 13 767.00 | | 9 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 382.00 | 18 359.00 | | 9 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 382.00 | 18 359.00 | | 9 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 135.00 | 30 727.00 | 119 408.00 | 150 135.00 |
VI Groupe et associés | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 372.00 | 124 065.00 | 38 307.00 | 162 372.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 133.00 | 296 725.00 | 119 408.00 | 416 133.00 |