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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 311.00 | 57 036.00 | 275.00 | 57 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 992.00 | 82 079.00 | 33 913.00 | 115 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 506.00 | 139 715.00 | 228 791.00 | 368 506.00 |
BT Marchandises | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 656.00 | | 244 656.00 | 244 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 162.00 | 139 715.00 | 473 447.00 | 613 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 64 521.00 | 51 740.00 | | 64 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 041.00 | 62 782.00 | | 86 041.00 |
DL TOTAL (I) | 161 012.00 | 124 971.00 | | 161 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 555.00 | 161 953.00 | | 106 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 246.00 | 10 118.00 | | 46 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 55.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 10 152.00 | | 106 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 402.00 | 79 191.00 | | 52 402.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 106 200.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 435.00 | 367 669.00 | | 312 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 447.00 | 492 640.00 | | 473 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 631.00 | 268 115.00 | | 249 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 836.00 | 14 884.00 | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 599.00 | | 3 848.00 | 378 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 19 603.00 | 13 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 647.00 | 295.00 | 368 506.00 | 13 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 173 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 749.00 | | 3 848.00 | 169 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 201.00 | 14 618.00 | 104.00 | 125 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 601.00 | 14 618.00 | 104.00 | 124 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VC Groupe et associés | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 554.00 | 36 750.00 | 62 804.00 | 99 554.00 |
VI Groupe et associés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 618.00 | 133 562.00 | 8 056.00 | 141 618.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 311.00 | 249 508.00 | 62 804.00 | 312 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |