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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 651.00 | 3 132 036.00 | 2 220 614.00 | 5 352 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 376.00 | 3 132 761.00 | 2 220 614.00 | 5 353 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BZ Autres créances | 3 660 196.00 | | 3 660 196.00 | 3 660 196.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 976.00 | | 3 700 976.00 | 3 700 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 352.00 | 3 132 761.00 | 5 921 591.00 | 9 054 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 820.00 | 343 820.00 | | 343 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 588 771.00 | -3 840 445.00 | | -3 588 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 802.00 | 251 675.00 | | 233 802.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181 170.00 | 2 519 314.00 | | 2 181 170.00 |
DL TOTAL (I) | -829 978.00 | -725 637.00 | | -829 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624 959.00 | 6 259 226.00 | | 6 624 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 21 733.00 | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 651 569.00 | 6 282 791.00 | | 6 651 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 591.00 | 5 657 154.00 | | 5 921 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 263.00 | 514 453.00 | | 557 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 619 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 044.00 | 1 178 985.00 | | 1 146 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 241.00 | 927 310.00 | | 912 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 802.00 | 251 675.00 | | 233 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 376.00 | | | 5 353 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352 651.00 | | | 5 352 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 950.00 | 344 811.00 | | 2 787 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 225.00 | 344 811.00 | | 2 787 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 519 314.00 | | 338 144.00 | 2 519 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619 314.00 | | 338 144.00 | 2 619 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 624 959.00 | 530 652.00 | | 6 624 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 969.00 | | | 325 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 951.00 | 3 699 951.00 | | 3 699 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 569.00 | 557 263.00 | | 6 651 569.00 |