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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 651.00 | 3 476 847.00 | 1 875 804.00 | 5 352 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 353 376.00 | 3 477 572.00 | 1 875 804.00 | 5 353 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
BZ Autres créances | 4 151 730.00 | | 4 151 730.00 | 4 151 730.00 |
CF Disponibilités | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 706.00 | | 4 341 706.00 | 4 341 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 081.00 | 3 477 572.00 | 6 217 509.00 | 9 695 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 820.00 | 343 820.00 | | 343 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 968.00 | -3 588 771.00 | | -3 354 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 023.00 | 233 802.00 | | 226 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 843 026.00 | 2 181 170.00 | | 1 843 026.00 |
DL TOTAL (I) | -942 099.00 | -829 978.00 | | -942 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 30.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011 599.00 | 6 624 959.00 | | 7 011 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 26 580.00 | | 28 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 609.00 | 6 651 569.00 | | 7 059 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 509.00 | 5 921 591.00 | | 6 217 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 924.00 | 557 263.00 | | 614 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 30.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 608 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 144.00 | 338 144.00 | | 338 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 768.00 | 1 146 044.00 | | 1 163 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 745.00 | 912 241.00 | | 937 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 023.00 | 233 802.00 | | 226 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 353 376.00 | | | 5 353 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 353 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 352 651.00 | | | 5 352 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 761.00 | 344 811.00 | | 3 132 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 036.00 | 344 811.00 | | 3 132 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 181 170.00 | | 338 144.00 | 2 181 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 170.00 | | 338 144.00 | 2 281 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 011 599.00 | 566 914.00 | | 7 011 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 134 089.00 | | | 134 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 378.00 | | | 350 378.00 |
VP Divers | 4 151 730.00 | | | 4 151 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 235.00 | 4 287 235.00 | | 4 287 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 609.00 | 614 924.00 | | 7 059 609.00 |