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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 464.00 | 4 857 999.00 | 497 465.00 | 5 355 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 405.00 | 4 858 724.00 | 509 681.00 | 5 368 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
BZ Autres créances | 1 002 975.00 | | 1 002 975.00 | 1 002 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 975.00 | | 1 103 975.00 | 1 103 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 382.00 | 4 858 724.00 | 1 613 657.00 | 6 472 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 819.00 | 343 819.00 | | 343 819.00 |
DH Report à nouveau | -2 011 031.00 | -2 571 056.00 | | -2 011 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 096.00 | 560 024.00 | | 380 096.00 |
DK Provisions réglementées | 490 443.00 | 828 590.00 | | 490 443.00 |
DL TOTAL (I) | -796 671.00 | -838 620.00 | | -796 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 490.00 | 2 200 796.00 | | 2 226 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 111 216.00 | | 17 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 257.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 329.00 | 2 315 270.00 | | 2 310 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 657.00 | 1 576 649.00 | | 1 613 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 226 490.00 | | | 2 226 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 239.00 | | 591 239.00 | 591 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 239.00 | | 591 239.00 | 591 239.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 147.00 | 338 147.00 | | 338 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 147.00 | 338 147.00 | | 338 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 147.00 | 338 147.00 | | 338 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 386.00 | 1 140 071.00 | | 929 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 290.00 | 580 047.00 | | 549 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 096.00 | 560 024.00 | | 380 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 190.00 | | 12 217.00 | 5 356 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 368 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355 465.00 | | 12 217.00 | 5 355 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513 348.00 | 345 377.00 | | 4 513 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 623.00 | 345 377.00 | | 4 512 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 828 591.00 | | 338 147.00 | 828 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 591.00 | | 338 147.00 | 928 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226 491.00 | | 2 226 491.00 | 2 226 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
UX Autres créances clients | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 998 754.00 | 998 754.00 | | 998 754.00 |
VI Groupe et associés | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 976.00 | 1 103 976.00 | | 1 103 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 055.00 | 83 839.00 | 2 226 491.00 | 2 411 055.00 |