| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355 465.00 | 4 512 623.00 | 842 842.00 | 5 355 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 356 190.00 | 4 513 348.00 | 842 842.00 | 5 356 190.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
BZ Autres créances | 657 137.00 | | 657 137.00 | 657 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 807.00 | | 733 807.00 | 733 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 997.00 | 4 513 348.00 | 1 576 649.00 | 6 089 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 820.00 | 51 600.00 | | 343 820.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 571 056.00 | 332 069.00 | | -2 571 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 025.00 | 87 218.00 | | 560 025.00 |
DK Provisions réglementées | 828 591.00 | | | 828 591.00 |
DL TOTAL (I) | -838 621.00 | 476 048.00 | | -838 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 983 795.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 796.00 | | | 2 200 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 216.00 | 49 886.00 | | 111 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 265 379.00 | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | | 10 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 270.00 | 1 384 470.00 | | 2 315 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 649.00 | 1 860 518.00 | | 1 576 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 924.00 | | 801 924.00 | 801 924.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 924.00 | | 801 924.00 | 801 924.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 147.00 | | | 338 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 147.00 | 283.00 | | 338 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 147.00 | 283.00 | | 338 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 071.00 | 1 604 526.00 | | 1 140 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 047.00 | 1 517 307.00 | | 580 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 025.00 | 87 218.00 | | 560 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 190.00 | | | 5 356 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 356 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 355 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 355 465.00 | | | 5 355 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 971.00 | 345 377.00 | | 4 167 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 246.00 | 345 377.00 | | 4 167 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 166 738.00 | | 338 147.00 | 1 166 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 738.00 | | 338 147.00 | 1 266 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 338 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 796.00 | | 2 200 796.00 | 2 200 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
UX Autres créances clients | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 648 961.00 | 648 961.00 | | 648 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 807.00 | 733 807.00 | | 733 807.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 270.00 | 114 474.00 | 2 200 796.00 | 2 315 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136.00 | | | 136.00 |
ST Autres comptes | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
YT Sous‐traitance | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 452.00 | | | 156 452.00 |