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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 126 616.00 | 51 805.00 | 74 811.00 | 126 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 361.00 | 27 261.00 | 26 101.00 | 53 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 461.00 | 12 903.00 | 30 557.00 | 43 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 094.00 | 98 652.00 | 264 442.00 | 363 094.00 |
BT Marchandises | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BZ Autres créances | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CF Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 546.00 | 98 652.00 | 465 894.00 | 564 546.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 254.00 | | | 220 254.00 |
DH Report à nouveau | -29 648.00 | | | -29 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 087.00 | | | 265 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 894.00 | | | 465 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 432.00 | | 689 432.00 | 689 432.00 |
FG Production vendue services | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 128.00 | | 712 128.00 | 712 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 855.00 | | | 716 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 904.00 | | | 714 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 959.00 | -900.00 | 3 035.00 | 360 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | -900.00 | 900.00 | 223 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | 2 135.00 | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 137.00 | 19 514.00 | | 79 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 989.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | 18 525.00 | | 73 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
UX Autres créances clients | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 830.00 | 27 880.00 | 107 599.00 | 137 830.00 |
VI Groupe et associés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 478.00 | 67 850.00 | 12 628.00 | 80 478.00 |
VW T.V.A. | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 087.00 | 155 137.00 | 107 599.00 | 265 087.00 |