| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 126 616.00 | 73 463.00 | 53 153.00 | 126 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 361.00 | 36 881.00 | 16 481.00 | 53 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 461.00 | 25 956.00 | 17 505.00 | 43 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 384.00 | 142 983.00 | 228 401.00 | 371 384.00 |
BT Marchandises | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 788.00 | | 170 788.00 | 170 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 172.00 | 142 983.00 | 399 189.00 | 542 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
DH Report à nouveau | -5 100.00 | -26 315.00 | | -5 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 002.00 | 21 215.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 233 405.00 | 223 404.00 | | 233 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 043.00 | 90 007.00 | | 82 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 622.00 | 57 938.00 | | 33 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 57 737.00 | | 43 627.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 784.00 | 211 886.00 | | 165 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 189.00 | 435 290.00 | | 399 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 579.00 | 154 473.00 | | 135 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 398.00 | | 653 398.00 | 653 398.00 |
FG Production vendue services | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 767.00 | | 678 767.00 | 678 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 698.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 514.00 | 44 670.00 | | 41 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 20.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 20.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -20.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 505.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 854.00 | 676 930.00 | | 678 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 852.00 | 655 715.00 | | 668 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 002.00 | 21 215.00 | | 10 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 971.00 | | 4 413.00 | 366 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | | | 223 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 4 413.00 | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 906.00 | 11 077.00 | | 131 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 223.00 | 11 077.00 | | 125 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 488.00 | 27 283.00 | 30 205.00 | 57 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VW T.V.A. | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 784.00 | 135 579.00 | 30 205.00 | 165 784.00 |