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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 126 616.00 | 80 584.00 | 46 032.00 | 126 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 361.00 | 43 264.00 | 10 098.00 | 53 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 266.00 | 33 245.00 | 12 021.00 | 45 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 490.00 | 163 775.00 | 215 715.00 | 379 490.00 |
BT Marchandises | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CF Disponibilités | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 950.00 | 163 775.00 | 483 175.00 | 646 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
DH Report à nouveau | 9 168.00 | 4 901.00 | | 9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 458.00 | 4 266.00 | | 20 458.00 |
DL TOTAL (I) | 258 129.00 | 237 672.00 | | 258 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 177.00 | 99 928.00 | | 78 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 552.00 | 50 218.00 | | 36 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 776.00 | 66 394.00 | | 98 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 046.00 | 228 082.00 | | 225 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 175.00 | 465 754.00 | | 483 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 979.00 | 225 732.00 | | 175 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 096.00 | | 708 096.00 | 708 096.00 |
FG Production vendue services | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 067.00 | | 719 067.00 | 719 067.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 737.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 249.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 103.00 | 559 085.00 | | 719 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 645.00 | 554 819.00 | | 698 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 458.00 | 4 266.00 | | 20 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 279.00 | | 3 211.00 | 376 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | | 1 805.00 | 223 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | 1 406.00 | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 398.00 | 10 378.00 | | 153 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 715.00 | 10 378.00 | | 146 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
UX Autres créances clients | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 917.00 | 23 850.00 | 49 067.00 | 72 917.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 046.00 | 175 979.00 | 49 067.00 | 225 046.00 |