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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 126 616.00 | 69 834.00 | 56 782.00 | 126 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 361.00 | 33 689.00 | 19 672.00 | 53 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 461.00 | 21 699.00 | 21 762.00 | 43 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 971.00 | 131 906.00 | 235 065.00 | 366 971.00 |
BT Marchandises | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 225.00 | | 200 225.00 | 200 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 195.00 | 131 906.00 | 435 290.00 | 567 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
DH Report à nouveau | -26 315.00 | -27 697.00 | | -26 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 215.00 | 1 382.00 | | 21 215.00 |
DL TOTAL (I) | 223 404.00 | 202 189.00 | | 223 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 007.00 | 129 876.00 | | 90 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 6 508.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | 56 715.00 | | 57 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 53 332.00 | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 886.00 | 246 441.00 | | 211 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 290.00 | 448 630.00 | | 435 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 473.00 | 246 441.00 | | 154 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 714.00 | | 654 714.00 | 654 714.00 |
FG Production vendue services | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 094.00 | | 676 094.00 | 676 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 360.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 930.00 | 674 318.00 | | 676 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 715.00 | 672 936.00 | | 655 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 215.00 | 1 382.00 | | 21 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 896.00 | | 3 074.00 | 363 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | | | 223 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | 3 074.00 | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 545.00 | 16 360.00 | | 115 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 862.00 | 16 360.00 | | 108 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UX Autres créances clients | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 007.00 | 32 594.00 | 57 413.00 | 90 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VP Divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VW T.V.A. | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 886.00 | 154 473.00 | 57 413.00 | 211 886.00 |