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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 192.00 | 24 774.00 | 3 418.00 | 28 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 670.00 | 97 731.00 | 30 939.00 | 128 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 005.00 | 124 158.00 | 43 847.00 | 168 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BN En cours de production de biens | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CF Disponibilités | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 790.00 | | 391 790.00 | 391 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 794.00 | 124 158.00 | 435 637.00 | 559 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 197 284.00 | 157 669.00 | | 197 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 849.00 | 39 616.00 | | 54 849.00 |
DL TOTAL (I) | 271 934.00 | 217 084.00 | | 271 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 877.00 | 12 454.00 | | 29 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 742.00 | 50 992.00 | | 22 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | 45 170.00 | | 85 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | 29 481.00 | | 23 952.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 703.00 | 138 097.00 | | 163 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 637.00 | 355 181.00 | | 435 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 302.00 | 131 553.00 | | 146 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 476.00 | | 539 476.00 | 539 476.00 |
FG Production vendue services | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 644.00 | | 716 644.00 | 716 644.00 |
FM Production stockée | | | 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 978.00 | 17 220.00 | | 27 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 6 546.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 380.00 | 688 740.00 | | 719 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 531.00 | 649 124.00 | | 664 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 849.00 | 39 616.00 | | 54 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 364.00 | | 28 640.00 | 139 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 222.00 | | 28 640.00 | 128 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 801.00 | 10 357.00 | | 113 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 148.00 | 10 357.00 | | 112 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 877.00 | 12 475.00 | 17 402.00 | 29 877.00 |
VI Groupe et associés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 703.00 | 146 302.00 | 17 402.00 | 163 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | 9 354.00 | | 7 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | 4 425.00 | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 73 035.00 | 67 138.00 | | 73 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 892.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 793.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | 10 147.00 | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 730.00 | 48 423.00 | | 56 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 070.00 | 68 364.00 | | 78 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 365.00 | 79 655.00 | | 84 365.00 |