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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 962.00 | 28 573.00 | 14 389.00 | 42 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 428.00 | 81 500.00 | 60 928.00 | 142 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 533.00 | 111 726.00 | 84 807.00 | 196 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BN En cours de production de biens | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BT Marchandises | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 426 190.00 | | 426 190.00 | 426 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 527.00 | | 574 527.00 | 574 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 060.00 | 111 726.00 | 659 334.00 | 771 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 350 560.00 | 252 134.00 | | 350 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 180.00 | 98 426.00 | | 92 180.00 |
DL TOTAL (I) | 462 540.00 | 370 360.00 | | 462 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 116.00 | 42 756.00 | | 29 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 269.00 | 46 389.00 | | 75 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 113 795.00 | | 59 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 691.00 | 44 031.00 | | 12 691.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 7 869.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 794.00 | 254 840.00 | | 196 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 334.00 | 625 200.00 | | 659 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 956.00 | 225 724.00 | | 180 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 061.00 | | 797 061.00 | 797 061.00 |
FG Production vendue services | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 301.00 | | 997 301.00 | 997 301.00 |
FM Production stockée | | | 6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 748.00 | | 1 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 241.00 | 31 656.00 | | 31 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 585.00 | 32 689.00 | | 26 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 435.00 | 905 634.00 | | 1 005 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 255.00 | 807 208.00 | | 913 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 180.00 | 98 426.00 | | 92 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 152.00 | | 12 381.00 | 184 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 010.00 | | 12 381.00 | 173 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 325.00 | 16 401.00 | | 95 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 673.00 | 16 401.00 | | 93 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VB T. V. A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 116.00 | 13 277.00 | 15 839.00 | 29 116.00 |
VI Groupe et associés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 794.00 | 180 956.00 | 15 839.00 | 196 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | 10 125.00 | | 11 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 517.00 | 3 990.00 | | 4 517.00 |
ST Autres comptes | 98 831.00 | 84 875.00 | | 98 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 846.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 721.00 | 10 971.00 | | 11 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 233.00 | 65 808.00 | | 68 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 924.00 | 90 017.00 | | 107 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 548.00 | 96 065.00 | | 110 548.00 |