| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 910.00 | 36 918.00 | 38 992.00 | 75 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 040.00 | 115 686.00 | 36 354.00 | 152 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 440.00 | 152 604.00 | 84 836.00 | 237 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
BZ Autres créances | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CF Disponibilités | 457 986.00 | | 457 986.00 | 457 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 540.00 | | 634 540.00 | 634 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 980.00 | 152 604.00 | 719 376.00 | 871 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 009.00 | 4 293.00 | | 7 009.00 |
DG Autres réserves | 3 711.00 | 2 115.00 | | 3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 286.00 | 54 311.00 | | 79 286.00 |
DL TOTAL (I) | 550 006.00 | 520 720.00 | | 550 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 368.00 | 106 380.00 | | 84 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 19 130.00 | | 37 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 18 411.00 | | 45 113.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 9 569.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 370.00 | 158 665.00 | | 169 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 376.00 | 679 385.00 | | 719 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 370.00 | 158 665.00 | | 169 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 939.00 | | 22 196.00 | 224 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 237 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 696.00 | 227 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 449.00 | | 22 196.00 | 215 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 989.00 | 29 248.00 | 9 633.00 | 132 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 989.00 | 29 248.00 | 9 633.00 | 132 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VB T. V. A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VI Groupe et associés | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 965.00 | 127 965.00 | | 127 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 198.00 | 8 149.00 | | 17 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 4 643.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 87 842.00 | 85 839.00 | | 87 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 741.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 2 829.00 | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 721.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 938.00 | 8 870.00 | | 17 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 725.00 | 64 347.00 | | 79 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 654.00 | 97 196.00 | | 119 654.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 071.00 | 101 052.00 | | 102 071.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |