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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 283.00 | 26 163.00 | 15 119.00 | 41 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 871.00 | 83 746.00 | 69 125.00 | 152 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 296.00 | 111 562.00 | 93 735.00 | 205 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 470 072.00 | | 470 072.00 | 470 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 810.00 | | 625 810.00 | 625 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 106.00 | 111 562.00 | 719 545.00 | 831 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 18 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | 350 560.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 869.00 | 92 180.00 | | 49 869.00 |
DL TOTAL (I) | 512 409.00 | 462 540.00 | | 512 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 839.00 | 29 116.00 | | 15 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 174.00 | 75 269.00 | | 104 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 59 718.00 | | 42 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470.00 | 12 691.00 | | 15 470.00 |
EA Autres dettes | 29 523.00 | 20 000.00 | | 29 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 136.00 | 196 794.00 | | 207 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 545.00 | 659 334.00 | | 719 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 962.00 | 180 956.00 | | 201 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 533.00 | | 32 814.00 | 196 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 051.00 | 205 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 051.00 | 194 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 390.00 | | 32 814.00 | 185 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 726.00 | 23 761.00 | 23 925.00 | 111 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 073.00 | 23 761.00 | 23 925.00 | 110 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 839.00 | 10 665.00 | 5 174.00 | 15 839.00 |
VI Groupe et associés | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 136.00 | 201 962.00 | 5 174.00 | 207 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 354.00 | 11 001.00 | | 14 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | 4 517.00 | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 95 079.00 | 98 831.00 | | 95 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 720.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 071.00 | 11 721.00 | | 15 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 527.00 | 68 233.00 | | 61 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 662.00 | 107 924.00 | | 104 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 137.00 | 110 548.00 | | 108 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |