| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 038.00 | 28 122.00 | 9 916.00 | 38 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 552.00 | 28 222.00 | 13 330.00 | 41 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 128.00 | | 362 128.00 | 362 128.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 622.00 | | 437 622.00 | 437 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 174.00 | 28 222.00 | 450 951.00 | 479 174.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
DH Report à nouveau | -22 293.00 | -48 590.00 | | -22 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 501.00 | 26 296.00 | | 97 501.00 |
DL TOTAL (I) | 189 616.00 | 92 115.00 | | 189 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 407.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 554.00 | 5 401.00 | | 50 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 16 063.00 | | 46 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 663.00 | 126 873.00 | | 161 663.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 630.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 336.00 | 149 374.00 | | 261 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 951.00 | 241 489.00 | | 450 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 336.00 | 149 374.00 | | 261 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 920.00 | | 825 920.00 | 825 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 920.00 | | 825 920.00 | 825 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 025.00 | 672 487.00 | | 826 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 524.00 | 646 191.00 | | 728 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 501.00 | 26 296.00 | | 97 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 599.00 | | 3 953.00 | 37 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | | 3 953.00 | 34 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 740.00 | 6 482.00 | | 21 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 6 482.00 | | 21 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 997.00 | 400 783.00 | 3 214.00 | 403 997.00 |
VW T.V.A. | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 336.00 | 261 336.00 | | 261 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | 5 991.00 | | 7 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 248.00 | 81 029.00 | | 90 248.00 |
ST Autres comptes | 72 844.00 | 70 159.00 | | 72 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 877.00 | 59 077.00 | | 67 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 821.00 | 1 627.00 | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 2 155.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 428.00 | 8 146.00 | | 9 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 184.00 | 154 994.00 | | 165 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 809.00 | 35 578.00 | | 37 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 790.00 | 211 893.00 | | 235 790.00 |