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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 5 372.00 | 5 435.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 868.00 | 38 127.00 | 23 741.00 | 61 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 889.00 | 43 499.00 | 32 390.00 | 75 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 480 070.00 | | 480 070.00 | 480 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 070.00 | | 626 070.00 | 626 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 959.00 | 43 499.00 | 658 460.00 | 701 959.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 761.00 | 430 617.00 | | 234 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 238.00 | 104 145.00 | | 72 238.00 |
DL TOTAL (I) | 315 250.00 | 543 011.00 | | 315 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 583.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 2 983.00 | | 16 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 075.00 | 285 172.00 | | 313 075.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 527.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 211.00 | 289 266.00 | | 343 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 460.00 | 832 278.00 | | 658 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 211.00 | 289 266.00 | | 343 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 678.00 | | 20 365.00 | 59 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 75 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 61 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 7 301.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 758.00 | | 13 063.00 | 52 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 17 151.00 | 3 953.00 | 30 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 4 534.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 463.00 | 12 617.00 | 3 953.00 | 29 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 105 721.00 | 105 721.00 | | 105 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 018.00 | 145 804.00 | 3 214.00 | 149 018.00 |
VW T.V.A. | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 211.00 | 343 211.00 | | 343 211.00 |