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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 838.00 | 2 668.00 | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 758.00 | 29 463.00 | 23 295.00 | 52 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 678.00 | 30 301.00 | 29 377.00 | 59 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 385.00 | | 278 385.00 | 278 385.00 |
BZ Autres créances | 143 513.00 | | 143 513.00 | 143 513.00 |
CF Disponibilités | 369 069.00 | | 369 069.00 | 369 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 901.00 | | 802 901.00 | 802 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 579.00 | 30 301.00 | 832 278.00 | 862 579.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 617.00 | 290 962.00 | | 430 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 145.00 | 139 655.00 | | 104 145.00 |
DL TOTAL (I) | 543 011.00 | 438 867.00 | | 543 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 542.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 28 848.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 172.00 | 209 680.00 | | 285 172.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 2 537.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 266.00 | 241 607.00 | | 289 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 278.00 | 680 474.00 | | 832 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 266.00 | 241 607.00 | | 289 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 479.00 | | 16 420.00 | 48 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 59 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 52 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 3 406.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 965.00 | | 13 014.00 | 44 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 815.00 | 9 708.00 | 5 222.00 | 25 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 738.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 715.00 | 8 970.00 | 5 222.00 | 25 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 278 385.00 | 278 385.00 | | 278 385.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 121 579.00 | 121 579.00 | | 121 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 856.00 | 433 642.00 | 3 214.00 | 436 856.00 |
VW T.V.A. | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 266.00 | 289 266.00 | | 289 266.00 |