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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 656.00 | 32 188.00 | 8 468.00 | 40 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 170.00 | 32 288.00 | 11 882.00 | 44 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 597.00 | | 665 597.00 | 665 597.00 |
BZ Autres créances | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 860.00 | | 697 860.00 | 697 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 029.00 | 32 288.00 | 709 741.00 | 742 029.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 366.00 | 106 158.00 | | 181 366.00 |
DH Report à nouveau | | -22 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 370.00 | 97 501.00 | | 146 370.00 |
DL TOTAL (I) | 335 986.00 | 189 616.00 | | 335 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 443.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 398.00 | 50 554.00 | | 51 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | 46 881.00 | | 82 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 934.00 | 161 663.00 | | 237 934.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 795.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 755.00 | 261 336.00 | | 373 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 741.00 | 450 951.00 | | 709 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 755.00 | 261 336.00 | | 373 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 868.00 | | 991 868.00 | 991 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 868.00 | | 991 868.00 | 991 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 194.00 | 826 025.00 | | 998 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 824.00 | 728 524.00 | | 851 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 370.00 | 97 501.00 | | 146 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 552.00 | | 3 482.00 | 41 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 44 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 40 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 038.00 | | 3 482.00 | 38 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 222.00 | 4 930.00 | 864.00 | 28 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 4 930.00 | 864.00 | 28 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 665 597.00 | | | 665 597.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 956.00 | 691 742.00 | 3 214.00 | 694 956.00 |
VW T.V.A. | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 755.00 | 373 755.00 | | 373 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 194.00 | 7 062.00 | | 9 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 538.00 | 90 248.00 | | 91 538.00 |
ST Autres comptes | 68 489.00 | 72 844.00 | | 68 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 746.00 | 67 877.00 | | 70 746.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | 4 821.00 | | 1 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 2 366.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 808.00 | 9 428.00 | | 11 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 297.00 | 165 184.00 | | 148 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 515.00 | 37 809.00 | | 35 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 395.00 | 235 790.00 | | 233 395.00 |