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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 057.00 | 22 356.00 | 1 701.00 | 24 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 456.00 | 41 379.00 | 28 077.00 | 69 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 942.00 | 63 735.00 | 30 207.00 | 93 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 177.00 | 15 737.00 | 400 441.00 | 416 177.00 |
BZ Autres créances | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 793.00 | 15 737.00 | 540 057.00 | 555 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 736.00 | 79 471.00 | 570 264.00 | 649 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 845.00 | | | 291 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 264.00 | | | 570 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 845.00 | | | 291 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 874.00 | | 1 520 874.00 | 1 520 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 874.00 | | 1 520 874.00 | 1 520 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | | | -5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 162.00 | | | 1 527 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 038.00 | | | 1 493 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 031.00 | | 911.00 | 93 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 602.00 | | 911.00 | 92 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 218.00 | 9 517.00 | | 54 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 218.00 | 9 517.00 | | 54 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 297.00 | 96 297.00 | | 96 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 395 195.00 | | | 395 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 665.00 | 470 254.00 | 21 411.00 | 491 665.00 |
VW T.V.A. | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |