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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 180.00 | 15 430.00 | 4 750.00 | 20 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 943.00 | 69 182.00 | 22 761.00 | 91 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 203.00 | 84 612.00 | 27 591.00 | 112 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 844.00 | | 412 844.00 | 412 844.00 |
BZ Autres créances | 163 416.00 | | 163 416.00 | 163 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 184 846.00 | | 184 846.00 | 184 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 081.00 | | 782 081.00 | 782 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 283.00 | 84 612.00 | 809 671.00 | 894 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 209 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 951.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | 65 814.00 | | 33 237.00 |
DL TOTAL (I) | 328 802.00 | 295 564.00 | | 328 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 263.00 | 43 885.00 | | 88 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 723.00 | 33 654.00 | | 52 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 659.00 | 197 376.00 | | 330 659.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 870.00 | 274 915.00 | | 480 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 671.00 | 570 479.00 | | 809 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 870.00 | 274 915.00 | | 480 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 065.00 | | 5 138.00 | 107 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 985.00 | | 5 138.00 | 106 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 643.00 | 9 971.00 | | 74 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 643.00 | 9 971.00 | | 74 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 412 844.00 | 412 844.00 | | 412 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VB T. V. A. | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VI Groupe et associés | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VP Divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 340.00 | 586 340.00 | | 586 340.00 |
VW T.V.A. | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 870.00 | 480 870.00 | | 480 870.00 |