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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 24 095.00 | 3 630.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 210.00 | 48 996.00 | 44 214.00 | 93 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 364.00 | 73 091.00 | 48 273.00 | 121 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 071.00 | 15 737.00 | 335 334.00 | 351 071.00 |
BZ Autres créances | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 189 204.00 | | 189 204.00 | 189 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 910.00 | 15 737.00 | 635 174.00 | 650 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 274.00 | 88 827.00 | 683 447.00 | 772 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
DL TOTAL (I) | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 604.00 | | | 299 604.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 756.00 | | | 335 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 447.00 | | | 683 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 756.00 | | | 335 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 849.00 | | 1 744 849.00 | 1 744 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 849.00 | | 1 744 849.00 | 1 744 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 276.00 | | | 1 751 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 005.00 | | | 1 682 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 942.00 | | 27 422.00 | 93 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 513.00 | | 27 422.00 | 93 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 735.00 | 9 356.00 | | 63 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | 9 356.00 | | 63 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 603.00 | 103 603.00 | | 103 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 330 089.00 | | | 330 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 221.00 | 429 810.00 | 21 411.00 | 451 221.00 |
VW T.V.A. | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 756.00 | 335 756.00 | | 335 756.00 |