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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280.00 | 13 566.00 | 5 714.00 | 19 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 705.00 | 61 076.00 | 26 629.00 | 87 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 065.00 | 74 642.00 | 32 423.00 | 107 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 134.00 | | 325 134.00 | 325 134.00 |
BZ Autres créances | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 129 987.00 | | 129 987.00 | 129 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 057.00 | | 538 057.00 | 538 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 121.00 | 74 642.00 | 570 479.00 | 645 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 327 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 891.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 814.00 | -117 941.00 | | 65 814.00 |
DL TOTAL (I) | 295 564.00 | 229 751.00 | | 295 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 885.00 | 842.00 | | 43 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 19 554.00 | | 33 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 376.00 | 217 016.00 | | 197 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 915.00 | 237 412.00 | | 274 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 479.00 | 467 163.00 | | 570 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 069.00 | | 4 200.00 | 125 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 205.00 | 107 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 205.00 | 106 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 989.00 | | 4 200.00 | 124 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 637.00 | 12 211.00 | 22 205.00 | 84 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 637.00 | 12 211.00 | 22 205.00 | 84 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 325 134.00 | 325 134.00 | | 325 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VI Groupe et associés | 43 885.00 | 43 885.00 | 6.00 | 43 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 192.00 | 397 112.00 | 80.00 | 397 192.00 |
VW T.V.A. | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 915.00 | 274 915.00 | | 274 915.00 |