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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 247 263.00 | 10 247 263.00 | | 10 247 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 393 985.00 | 10 247 263.00 | 10 146 722.00 | 20 393 985.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 401 347.00 | 10 247 263.00 | 10 154 084.00 | 20 401 347.00 |
CU Autres participations | 10 146 722.00 | | 10 146 722.00 | 10 146 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 780 000.00 | 11 780 000.00 | | 11 780 000.00 |
DG Autres réserves | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 235 039.00 | -1 190 860.00 | | -1 235 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 112 463.00 | -44 179.00 | | -10 112 463.00 |
DL TOTAL (I) | 436 615.00 | 10 549 077.00 | | 436 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713 702.00 | 10 011 475.00 | | 9 713 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 7 484.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 717 469.00 | 10 018 959.00 | | 9 717 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 084.00 | 20 568 036.00 | | 10 154 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 418 692.00 | | | 10 418 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 247 263.00 | | | -10 247 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460 992.00 | 44 179.00 | | 10 460 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 112 463.00 | -44 179.00 | | -10 112 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565 414.00 | | | 20 565 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 146 722.00 | | | 10 146 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 393 985.00 | | | 20 393 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 318 150.00 | | | 10 318 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 247 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 247 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 247 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 9 713 702.00 | | 9 713 702.00 | 9 713 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 469.00 | 3 767.00 | 9 713 702.00 | 9 717 469.00 |