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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 247 263.00 | 10 247 263.00 | | 10 247 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 393 985.00 | 20 113 985.00 | 280 000.00 | 20 393 985.00 |
BZ Autres créances | 4 701 599.00 | 4 701 599.00 | | 4 701 599.00 |
CF Disponibilités | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 730.00 | 4 701 599.00 | 24 131.00 | 4 725 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 119 715.00 | 24 815 584.00 | 304 132.00 | 25 119 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 701 599.00 | | | 4 701 599.00 |
CU Autres participations | 10 146 722.00 | 9 866 721.00 | 280 000.00 | 10 146 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DG Autres réserves | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -4 441 475.00 | -3 731 793.00 | | -4 441 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413 067.00 | -709 682.00 | | -3 413 067.00 |
DL TOTAL (I) | -7 416 927.00 | -4 003 859.00 | | -7 416 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708 042.00 | 4 281 600.00 | | 7 708 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 6 083.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 058.00 | 4 287 683.00 | | 7 721 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 132.00 | 283 823.00 | | 304 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 016.00 | 6 083.00 | | 13 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 701 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 741 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 681 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -681 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 756.00 | -12 322.00 | | -1 328 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 067.00 | 709 682.00 | | 3 413 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413 067.00 | -709 682.00 | | -3 413 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 393 985.00 | | | 20 393 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 393 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146 722.00 | | | 10 146 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 701 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 113 985.00 | 4 701 599.00 | | 20 113 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 113 985.00 | 4 701 599.00 | | 20 113 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 701 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 4 701 599.00 | | 4 701 599.00 | 4 701 599.00 |
VI Groupe et associés | 7 708 042.00 | | 7 708 042.00 | 7 708 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 599.00 | | 4 701 599.00 | 4 701 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 058.00 | 13 016.00 | 7 708 042.00 | 7 721 058.00 |