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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 247 263.00 | 10 247 263.00 | | 10 247 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 893 985.00 | 10 247 263.00 | 12 646 722.00 | 22 893 985.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 901 972.00 | 10 247 263.00 | 12 654 709.00 | 22 901 972.00 |
CU Autres participations | 10 146 722.00 | | 10 146 722.00 | 10 146 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 11 780 000.00 | | 433 500.00 |
DG Autres réserves | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | -1 235 039.00 | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 182.00 | -10 112 463.00 | | -205 182.00 |
DL TOTAL (I) | 231 433.00 | 436 615.00 | | 231 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 418 223.00 | 9 713 702.00 | | 12 418 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 3 767.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 423 276.00 | 9 717 469.00 | | 12 423 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 654 709.00 | 10 154 084.00 | | 12 654 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 911.00 | 3 767.00 | | 666 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | 171 429.00 | | 3 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 247 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 000.00 | 10 418 692.00 | | 3 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | -10 247 263.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 858.00 | | | 661 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 000.00 | 348 529.00 | | 3 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 182.00 | 10 460 992.00 | | 3 705 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 182.00 | -10 112 463.00 | | -205 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 393 985.00 | | 5 500 000.00 | 20 393 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 12 646 722.00 | 3 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000 000.00 | | 22 893 985.00 | 3 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146 722.00 | | 5 500 000.00 | 10 146 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 418 223.00 | 661 858.00 | 11 756 365.00 | 12 418 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 423 276.00 | 666 911.00 | 11 756 365.00 | 12 423 276.00 |