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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 247 263.00 | 10 247 263.00 | | 10 247 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 393 985.00 | 19 432 282.00 | 961 703.00 | 20 393 985.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 401 828.00 | 19 432 282.00 | 969 546.00 | 20 401 828.00 |
CU Autres participations | 10 146 722.00 | 9 185 019.00 | 961 703.00 | 10 146 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DG Autres réserves | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -206 183.00 | -1 001.00 | | -206 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 525 610.00 | -205 182.00 | | -3 525 610.00 |
DL TOTAL (I) | -3 294 177.00 | 231 433.00 | | -3 294 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 323.00 | 12 418 223.00 | | 4 261 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 553.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 263 723.00 | 12 423 276.00 | | 4 263 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 546.00 | 12 654 709.00 | | 969 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 666 911.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 402 159.00 | 3 500 000.00 | | 12 402 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402 159.00 | 3 500 000.00 | | 12 402 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 185 019.00 | | | 9 185 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 685 019.00 | 3 000 000.00 | | 11 685 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 140.00 | 500 000.00 | | 717 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202 660.00 | 661 858.00 | | 4 202 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 402 159.00 | 3 500 000.00 | | 12 402 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 769.00 | 3 705 182.00 | | 15 927 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 525 610.00 | -205 182.00 | | -3 525 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 893 985.00 | | | 22 893 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 10 146 722.00 | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 000.00 | | 20 393 985.00 | 2 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 247 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646 722.00 | | | 12 646 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 247 263.00 | | | 10 247 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 247 263.00 | 9 185 019.00 | | 10 247 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247 263.00 | 9 185 019.00 | | 10 247 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 185 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 261 323.00 | | 4 261 323.00 | 4 261 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 723.00 | 2 400.00 | 4 261 323.00 | 4 263 723.00 |