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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 596.00 | 155 331.00 | 4 265.00 | 159 596.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 30 490.00 | 9 147.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 84 654.00 | 11 476.00 | 73 178.00 | 84 654.00 |
AP Constructions | 1 718 506.00 | 1 554 648.00 | 163 858.00 | 1 718 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 351.00 | 4 827 990.00 | 448 361.00 | 5 276 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 696.00 | 408 396.00 | 80 300.00 | 488 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BF Prêts | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 375.00 | 6 992 532.00 | 994 843.00 | 7 987 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 853.00 | 14 797.00 | 533 056.00 | 547 853.00 |
BN En cours de production de biens | 283 370.00 | | 283 370.00 | 283 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 481.00 | 114 763.00 | 569 717.00 | 684 481.00 |
BT Marchandises | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 849.00 | 36 699.00 | 1 707 149.00 | 1 743 849.00 |
BZ Autres créances | 185 797.00 | | 185 797.00 | 185 797.00 |
CF Disponibilités | 608 383.00 | | 608 383.00 | 608 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 974.00 | 166 259.00 | 3 930 714.00 | 4 096 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 348.00 | 7 158 791.00 | 4 925 557.00 | 12 084 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 871 447.00 | | | 2 871 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
DG Autres réserves | 243 449.00 | | | 243 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 453.00 | | | 3 365 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 872.00 | | | 683 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 277.00 | | | 608 277.00 |
EA Autres dettes | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 038.00 | | | 1 558 038.00 |
ED (V) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 557.00 | | | 4 925 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 756.00 | | | 1 422 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 753.00 | 96 403.00 | 763 157.00 | 666 753.00 |
FD Production vendue biens | 7 693 900.00 | 1 138 827.00 | 8 832 728.00 | 7 693 900.00 |
FG Production vendue services | 151 103.00 | 19 675.00 | 170 778.00 | 151 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 511 756.00 | 1 254 906.00 | 9 766 662.00 | 8 511 756.00 |
FM Production stockée | | | 23 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 157 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 596.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 187 737.00 | | | 10 187 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 008 521.00 | | | 10 008 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 316.00 | | 191 933.00 | 7 890 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 181 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 998.00 | 83 876.00 | 7 987 375.00 | 10 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 83 826.00 | 7 602 660.00 | 10 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517 729.00 | | 179 756.00 | 7 517 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 154.00 | | 12 177.00 | 169 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 008.00 | 169 050.00 | 69 526.00 | 6 893 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 185.00 | 6 635.00 | | 179 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 623.00 | 162 414.00 | 69 526.00 | 6 709 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 993.00 | 129 560.00 | 101 993.00 | 101 993.00 |
6T Sur comptes clients | 42 910.00 | 14 036.00 | 20 246.00 | 42 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 903.00 | 143 596.00 | 122 240.00 | 144 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 948.00 | 143 596.00 | 185 285.00 | 207 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 596.00 | 185 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 872.00 | 683 872.00 | | 683 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 525.00 | 282 525.00 | | 282 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
UP Prêts | 178 669.00 | | | 178 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 183.00 | | | 1 692 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VB T. V. A. | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
VC Groupe et associés | 110 093.00 | | | 110 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 962.00 | 89 243.00 | 103 719.00 | 192 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
VP Divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 194.00 | 1 956 913.00 | 181 282.00 | 2 138 194.00 |
VW T.V.A. | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 475.00 | 1 422 756.00 | 103 719.00 | 1 526 475.00 |