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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 085.00 | 49 806.00 | 6 279.00 | 56 085.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 685.00 | 865 718.00 | 176 968.00 | 1 042 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 933.00 | 89 899.00 | 39 035.00 | 128 933.00 |
BF Prêts | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 363.00 | 1 005 422.00 | 323 941.00 | 1 329 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 544.00 | 23 450.00 | 112 094.00 | 135 544.00 |
BN En cours de production de biens | 18 200.00 | 2 638.00 | 15 562.00 | 18 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 168.00 | 170 405.00 | 434 763.00 | 605 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 438.00 | 8 316.00 | 863 122.00 | 871 438.00 |
BZ Autres créances | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CF Disponibilités | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 083.00 | 204 809.00 | 1 659 274.00 | 1 864 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 446.00 | 1 210 231.00 | 1 983 215.00 | 3 193 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 775.00 | | | 349 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
DH Report à nouveau | -54 719.00 | | | -54 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 463 192.00 | | | 463 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 385.00 | | | 217 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 237.00 | | | 394 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 508 408.00 | | | 508 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 023.00 | | | 1 520 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 215.00 | | | 1 983 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 074.00 | | | 1 435 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 225.00 | 34 990.00 | 419 215.00 | 384 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 918 321.00 | 576 778.00 | 3 495 099.00 | 2 918 321.00 |
FG Production vendue services | 58 173.00 | 17 323.00 | 75 496.00 | 58 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 719.00 | 629 091.00 | 3 989 810.00 | 3 360 719.00 |
FM Production stockée | | | -14 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 074.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 879.00 | | | 4 173 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 541.00 | | | 4 113 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 473.00 | 242.00 | 153 018.00 | 1 200 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 471.00 | 92 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 371.00 | 1 329 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 629.00 | 65 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 1 171 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 481.00 | | 5 380.00 | 75 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 250.00 | | 147 638.00 | 1 025 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 741.00 | 242.00 | | 99 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 854.00 | 59 974.00 | 15 406.00 | 960 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 284.00 | 6 657.00 | 14 136.00 | 57 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 570.00 | 53 317.00 | 1 270.00 | 903 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 428.00 | 196 493.00 | 159 428.00 | 159 428.00 |
6T Sur comptes clients | 9 858.00 | 7 582.00 | 9 124.00 | 9 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 287.00 | 204 074.00 | 168 552.00 | 169 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 397.00 | 204 074.00 | 168 662.00 | 169 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 074.00 | 168 552.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 353.00 | 258 353.00 | | 258 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 408.00 | 508 408.00 | | 508 408.00 |
UP Prêts | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 842 614.00 | 842 614.00 | | 842 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VB T. V. A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 519.00 | 21 570.00 | 84 949.00 | 106 519.00 |
VI Groupe et associés | 217 385.00 | 217 385.00 | | 217 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 549.00 | 908 037.00 | 92 512.00 | 1 000 549.00 |
VW T.V.A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 540.00 | 1 402 591.00 | 84 949.00 | 1 487 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |