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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 759.00 | 149 791.00 | 8 968.00 | 158 759.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | 30 490.00 | 9 147.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 84 654.00 | 12 656.00 | 71 999.00 | 84 654.00 |
AP Constructions | 1 729 711.00 | 1 579 082.00 | 150 629.00 | 1 729 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299 753.00 | 4 750 276.00 | 549 477.00 | 5 299 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 594.00 | 614 954.00 | 92 640.00 | 707 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 282.00 | | 171 282.00 | 171 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BF Prêts | 191 278.00 | | 191 278.00 | 191 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 363.00 | 7 141 449.00 | 1 250 914.00 | 8 392 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 264.00 | 18 506.00 | 580 758.00 | 599 264.00 |
BN En cours de production de biens | 230 574.00 | 5 066.00 | 225 508.00 | 230 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 806 860.00 | 86 407.00 | 720 453.00 | 806 860.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 145.00 | 38 200.00 | 1 888 946.00 | 1 927 145.00 |
BZ Autres créances | 303 476.00 | | 303 476.00 | 303 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 417 205.00 | | 417 205.00 | 417 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 033.00 | 148 178.00 | 4 317 855.00 | 4 466 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 859 043.00 | 7 289 627.00 | 5 569 416.00 | 12 859 043.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 871 447.00 | | | 2 871 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
DG Autres réserves | 213 704.00 | | | 213 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 148.00 | | | 691 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 702.00 | | | 3 854 702.00 |
DP Provisions pour risques | 647.00 | | | 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 647.00 | | | 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 910.00 | | | 385 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 436.00 | | | 573 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 163.00 | | | 600 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
EA Autres dettes | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 066.00 | | | 1 714 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 416.00 | | | 5 569 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 205.00 | | | 1 410 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 758.00 | 101 993.00 | 827 752.00 | 725 758.00 |
FD Production vendue biens | 7 243 519.00 | 1 207 348.00 | 8 450 867.00 | 7 243 519.00 |
FG Production vendue services | 326 634.00 | 39 307.00 | 365 942.00 | 326 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 912.00 | 1 348 649.00 | 9 644 561.00 | 8 295 912.00 |
FM Production stockée | | | 69 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 960 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 523.00 | | | -324 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 970 136.00 | | | 9 970 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 278 988.00 | | | 9 278 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 148.00 | | | 691 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 375.00 | | 1 213 861.00 | 7 987 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 062.00 | 28 812.00 | 8 392 363.00 | 780 062.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 757.00 | 198 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 062.00 | 18 055.00 | 7 992 993.00 | 780 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 233.00 | | 9 920.00 | 199 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602 660.00 | | 1 188 449.00 | 7 602 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 282.00 | | 15 492.00 | 181 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992 532.00 | 177 730.00 | 28 811.00 | 6 992 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 820.00 | 5 217.00 | 10 757.00 | 185 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802 511.00 | 172 513.00 | 18 055.00 | 6 802 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 647.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 560.00 | 109 979.00 | 129 560.00 | 129 560.00 |
6T Sur comptes clients | 36 699.00 | 15 109.00 | 13 609.00 | 36 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 259.00 | 125 088.00 | 143 169.00 | 166 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 259.00 | 125 735.00 | 143 169.00 | 166 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 088.00 | 143 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 436.00 | 573 436.00 | | 573 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 167.00 | 284 167.00 | | 284 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855.00 | | | 855.00 |
UP Prêts | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 144.00 | | | 1 854 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
VB T. V. A. | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
VC Groupe et associés | 214 138.00 | | | 214 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 624.00 | 136 764.00 | 248 860.00 | 385 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 788.00 | | | 292 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
VP Divers | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 721.00 | 2 251 948.00 | 194 773.00 | 2 446 721.00 |
VW T.V.A. | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 064.00 | 1 410 205.00 | 248 860.00 | 1 659 064.00 |