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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 330.00 | 52 051.00 | 3 279.00 | 55 330.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 195.00 | 910 245.00 | 131 950.00 | 1 042 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 826.00 | 105 855.00 | 58 971.00 | 164 826.00 |
BF Prêts | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 470.00 | 1 068 151.00 | 290 319.00 | 1 358 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 933.00 | 26 470.00 | 77 463.00 | 103 933.00 |
BN En cours de production de biens | 18 382.00 | 6 437.00 | 11 945.00 | 18 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 519.00 | 204 858.00 | 454 661.00 | 659 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 177.00 | 12 724.00 | 506 453.00 | 519 177.00 |
BZ Autres créances | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CF Disponibilités | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 294.00 | 250 490.00 | 1 343 805.00 | 1 594 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 764.00 | 1 318 640.00 | 1 634 124.00 | 2 952 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 775.00 | | | 349 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
DG Autres réserves | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
DL TOTAL (I) | 628 091.00 | | | 628 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 841.00 | | | 452 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 955.00 | | | 213 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 032.00 | | | 1 006 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 124.00 | | | 1 634 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 850.00 | | | 942 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 796.00 | 75 875.00 | 935 671.00 | 859 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 237 362.00 | 602 206.00 | 2 839 568.00 | 2 237 362.00 |
FG Production vendue services | 25 265.00 | 11 279.00 | 36 544.00 | 25 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 423.00 | 689 360.00 | 3 811 782.00 | 3 122 423.00 |
FM Production stockée | | | 54 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 755.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 159.00 | | | 4 208 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 676.00 | | | 4 042 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 363.00 | | 35 892.00 | 1 329 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 540.00 | 86 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 785.00 | 1 358 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 64 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 1 207 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 619.00 | | 35 892.00 | 1 171 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 422.00 | 63 974.00 | 1 245.00 | 1 005 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 806.00 | 3 000.00 | 755.00 | 49 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 616.00 | 60 974.00 | 490.00 | 955 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 493.00 | 237 765.00 | 196 493.00 | 196 493.00 |
6T Sur comptes clients | 8 316.00 | 11 990.00 | 7 582.00 | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 809.00 | 249 755.00 | 204 074.00 | 204 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 809.00 | 249 755.00 | 204 074.00 | 204 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 755.00 | 204 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 955.00 | 213 955.00 | | 213 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UP Prêts | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 481 053.00 | 481 053.00 | | 481 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 009.00 | 21 826.00 | 63 183.00 | 85 009.00 |
VI Groupe et associés | 452 841.00 | 452 841.00 | | 452 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 834.00 | 567 862.00 | 86 972.00 | 654 834.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 105.00 | 915 923.00 | 63 183.00 | 979 105.00 |