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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 801.00 | 20 526.00 | 11 275.00 | 31 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 341.00 | 22 120.00 | 12 221.00 | 34 341.00 |
BT Marchandises | 168 009.00 | | 168 009.00 | 168 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
BZ Autres créances | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 002.00 | | 388 002.00 | 388 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 343.00 | 22 120.00 | 400 223.00 | 422 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 94 217.00 | 77 253.00 | | 94 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | 16 964.00 | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 123 220.00 | 102 577.00 | | 123 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392.00 | 41 023.00 | | 7 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 747.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 662.00 | 185 056.00 | | 178 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | 43 408.00 | | 40 949.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 004.00 | 270 796.00 | | 277 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 223.00 | 373 373.00 | | 400 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 004.00 | 270 796.00 | | 277 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 392.00 | 23 377.00 | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 810.00 | | 946.00 | 46 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 34 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 31 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 3 624.00 | 13 042.00 | 31 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 944.00 | 3 624.00 | 13 042.00 | 29 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 662.00 | 178 662.00 | | 178 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 004.00 | 227 004.00 | | 227 004.00 |