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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 40 461.00 | 11 100.00 | 51 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 397.00 | 52 881.00 | 11 516.00 | 64 397.00 |
BT Marchandises | 190 859.00 | | 190 859.00 | 190 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
BZ Autres créances | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CF Disponibilités | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 465.00 | | 557 465.00 | 557 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 862.00 | 52 881.00 | 568 981.00 | 621 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 166 388.00 | 150 249.00 | | 166 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 490.00 | 16 139.00 | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 210 239.00 | 174 748.00 | | 210 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 254.00 | 94 573.00 | | 90 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 2 500.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 247.00 | 149 437.00 | | 206 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 098.00 | 74 062.00 | | 60 098.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 465.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 742.00 | 321 037.00 | | 358 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 981.00 | 495 785.00 | | 568 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 373.00 | 231 037.00 | | 283 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 969.00 | | 9 023.00 | 56 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 64 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 538.00 | | 9 023.00 | 42 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 803.00 | 2 673.00 | 1 595.00 | 51 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | 1 595.00 | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 788.00 | 2 673.00 | | 37 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 247.00 | 206 247.00 | | 206 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 225.00 | 14 855.00 | 75 370.00 | 90 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 988.00 | 168 988.00 | | 168 988.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 742.00 | 283 373.00 | 75 370.00 | 358 742.00 |