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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 6 287.00 | 7 728.00 | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 659.00 | 32 145.00 | 6 515.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 090.00 | 38 431.00 | 14 659.00 | 53 090.00 |
BT Marchandises | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
BZ Autres créances | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 068.00 | | 346 068.00 | 346 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 158.00 | 38 431.00 | 360 727.00 | 399 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 135 266.00 | 131 106.00 | | 135 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | 4 160.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 148 255.00 | 143 626.00 | | 148 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 698.00 | 37 838.00 | | 32 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 200 338.00 | | 147 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 216.00 | 47 332.00 | | 32 216.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 471.00 | 285 523.00 | | 212 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 727.00 | 429 149.00 | | 360 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 207.00 | 260 897.00 | | 201 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 227.00 | 8 204.00 | | 30 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 4 140.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 4 064.00 | | 28 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 625.00 | 13 361.00 | 11 264.00 | 24 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 471.00 | 201 207.00 | 11 264.00 | 212 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |