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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 015.00 | 10 427.00 | 3 588.00 | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 659.00 | 34 971.00 | 3 688.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 090.00 | 45 398.00 | 7 692.00 | 53 090.00 |
BT Marchandises | 135 889.00 | | 135 889.00 | 135 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 624.00 | | 105 624.00 | 105 624.00 |
BZ Autres créances | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 810.00 | | 353 810.00 | 353 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 900.00 | 45 398.00 | 361 502.00 | 406 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 139 895.00 | 135 266.00 | | 139 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354.00 | 4 629.00 | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 158 609.00 | 148 255.00 | | 158 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 327.00 | 32 698.00 | | 35 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 843.00 | 147 542.00 | | 130 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 258.00 | 32 216.00 | | 36 258.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 15.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 893.00 | 212 471.00 | | 202 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 502.00 | 360 727.00 | | 361 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 893.00 | 201 207.00 | | 202 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 056.00 | 8 059.00 | | 24 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 431.00 | 6 967.00 | | 38 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 4 140.00 | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | 2 827.00 | | 32 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 843.00 | 130 843.00 | | 130 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 793.00 | 206 793.00 | | 206 793.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 893.00 | 202 893.00 | | 202 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |