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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 317.00 | 216.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 192.00 | 873.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598.00 | 2 509.00 | 2 089.00 | 4 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 139.00 | | 365 139.00 | 365 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 737.00 | 2 509.00 | 367 227.00 | 369 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
DH Report à nouveau | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 579.00 | -3 393.00 | | 27 579.00 |
DL TOTAL (I) | 100 900.00 | 73 321.00 | | 100 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 2 708.00 | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 113.00 | 42 857.00 | | 31 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 131 102.00 | | 130 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 580.00 | 28 922.00 | | 96 580.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 2 639.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 328.00 | 208 228.00 | | 266 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 227.00 | 281 548.00 | | 367 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 289.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 271.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 1 129.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 33.00 | | 5 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 579.00 | -3 393.00 | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418.00 | 1 179.00 | | 4 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | 216.00 | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 964.00 | | 3 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 91.00 | 1 000.00 | 3 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 91.00 | 1 000.00 | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 329.00 | 234 329.00 | 1 000.00 | 235 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 215.00 | 235 215.00 | | 235 215.00 |