| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 316.00 | 215.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 2 675.00 | 390.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397.00 | 2 992.00 | 2 405.00 | 5 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 853.00 | | 114 853.00 | 114 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 999.00 | | 305 999.00 | 305 999.00 |
BZ Autres créances | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CF Disponibilités | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 234.00 | | 580 234.00 | 580 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 632.00 | 2 992.00 | 582 639.00 | 585 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
DH Report à nouveau | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 479.00 | | | -44 479.00 |
DL TOTAL (I) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
EA Autres dettes | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 219.00 | | | 543 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 639.00 | | | 582 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 228.00 | | | 377 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
FG Production vendue services | 1 003 899.00 | | 1 003 899.00 | 1 003 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 072.00 | | 1 128 072.00 | 1 128 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | | | 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 839.00 | | | 1 135 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 319.00 | | | 1 180 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 479.00 | | | -44 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597.00 | | 800.00 | 4 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 800.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 482.00 | | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 482.00 | | 2 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 870.00 | 395 070.00 | 1 800.00 | 396 870.00 |
VW T.V.A. | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 228.00 | 377 228.00 | | 377 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
ST Autres comptes | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 929.00 | | | 929.00 |
YT Sous‐traitance | 847 559.00 | | | 847 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 134.00 | | | 890 134.00 |